遠(yuǎn)夢(mèng)家居公司2016年半年度報(bào)告

正文 手機(jī)網(wǎng)瀏覽財(cái)經(jīng)資訊 廣告:您有10萬元體驗(yàn)金未領(lǐng)取！

中金在線微博 微信\u00A0加關(guān)注 掃描二維碼 關(guān)注 中金在線微信 關(guān)注 在線咨詢 掃描或點(diǎn)擊關(guān)注中金在線客服

公司半年度大事記 1、2016 年 4 月 5 日，遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司在新三板掛牌上市。 2、2016 年上半年，遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司經(jīng)由廣東省版權(quán)局審核的新增獲批作品著作 權(quán)合計(jì) 46 項(xiàng)。 3、2016 年上半年，公司場(chǎng)景化體驗(yàn)式營(yíng)銷模式在商超領(lǐng)域初步成形。 目錄 聲明與提示 ......................................... 1 第一節(jié) 公司概覽 .................................... 2 第二節(jié) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo) ...................... 3 第三節(jié) 管理層討論與分析 ............................ 4 第四節(jié) 重要事項(xiàng) .................................... 8 第五節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況 ......................... 10 第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況 ............. 11 第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 ................................... 12 第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 ............................... 25遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 聲明與提示 【聲明】公司董事會(huì)及其董事、監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 事項(xiàng) 是或否 是否存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容存在異議或無法保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 否是否存在未出席董事會(huì)審議半年度報(bào)告的董事 否 是否存在豁免披露事項(xiàng) 否 是否審計(jì) 否 【備查文件目錄】 文件存放地點(diǎn)： 遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司董事會(huì)備查文件 (一)載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。 (二)半年度內(nèi)在指定信息披露平臺(tái)上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 第一節(jié) 公司概覽 一、公司信息 公司中文全稱 遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 英文名稱及縮寫 YOURMOON HOLDINGS LIMITED 證券簡(jiǎn)稱 遠(yuǎn)夢(mèng)家居 證券代碼 835735 法定代表人 鄭俊亮 注冊(cè)地址 東莞市厚街鎮(zhèn)南五村 辦公地址 東莞市厚街鎮(zhèn)南五馳生工業(yè)區(qū) 主辦券商 大通證券 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 二、聯(lián)系人 董事會(huì)秘書或信息披露負(fù)責(zé)人 李鵬鵬 電話 076989788218 傳真 076983085128 電子郵箱 yourmoon@yourmoon.com 公司網(wǎng)址 www.yourmoon.com 聯(lián)系地址及郵政編碼 東莞市厚街鎮(zhèn)南五馳生工業(yè)區(qū)遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限 公司；523000 三、運(yùn)營(yíng)概況 股票公開轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 掛牌時(shí)間 2016-04-05 行業(yè)(證監(jiān)會(huì)規(guī)定的行業(yè)大類)紡織業(yè) 主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目 床上用品、家具、竹制品、水墊系列、繡花、包裝袋、革制品、羽絨制品、羊毛制品、電熱毯及其配件的生產(chǎn)與銷售。 普通股股票轉(zhuǎn)讓方式 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 普通股總股本(股) 78，000，000 控股股東 許鎮(zhèn)智 實(shí)際控制人 許鎮(zhèn)智、陳楚莊是否擁有高新技術(shù)企業(yè)資格 否 公司擁有的專利數(shù)量 2 公司擁有的“發(fā)明專利”數(shù)量 0遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 第二節(jié) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo) 一、 盈利能力 單位：元 本期 上年同期 增減比例 營(yíng)業(yè)收入 275，814，716.20 328，226，463.94 -15.97% 毛利率% 46.39% 42.55% - 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn) 15，811，166.34 12，017，229.98 31.57%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 15，631，272.91 12，086，201.25 29.33%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) 6.33% 5.44% -加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) 6.25% 5.47% - 基本每股收益 0.20 0.16 25.00% 二、 償債能力 單位：元 本期期末 本期期初 增減比例 資產(chǎn)總計(jì) 536，475，847.25 601，230，366.90 -10.77% 負(fù)債總計(jì) 278，638，221.88 359，203，907.87 -22.43% 歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) 257，837，625.37 242，026，459.03 6.53%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.31 3.10 6.77% 資產(chǎn)負(fù)債率% 51.94% 59.74% - 流動(dòng)比率 2.31 1.89 - 利息保障倍數(shù) 4.55 3.59 - 三、 營(yíng)運(yùn)情況 單位：元 本期 上年同期 增減比例 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6，987，222.56 40，297，068.73 - 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 2.41 2.90 - 存貨周轉(zhuǎn)率 0.56 0.57 -遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 四、 成長(zhǎng)情況 本期 上年同期 增減比例 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率% -10.77% -19.27% - 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率% -15.97% -11.05% - 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率% 31.57% 181.87% - 第三節(jié) 管理層討論與分析 一、商業(yè)模式 公司主要從事床上用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括芯類、布藝類、夏涼類和其他家居類四大類產(chǎn)品。公司以多年來積累的研發(fā)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)為核心， 一方面不斷完善與上游供應(yīng)鏈的銜接與整合，另一方面以可靠的產(chǎn)品品質(zhì)與良好的服 務(wù)鞏固拓展下游客戶，形成了一套行之有效的商業(yè)模式。 公司自成立以來，一直秉承“為消費(fèi)者創(chuàng)造簡(jiǎn)潔、時(shí)尚、高品質(zhì)的舒適床品”的理念，在銷售渠道領(lǐng)域取得了較大的革新發(fā)展，成長(zhǎng)為集先進(jìn)的研發(fā)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)研、客戶需求研究等功能，擁有遍布全國的采購基地、現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間、高效的自建物流系統(tǒng)、健全的銷售服務(wù)體系于一體的的床上用品整體解決方案供應(yīng)商。 近年來，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝、顯著的成本優(yōu)勢(shì)、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，公司業(yè)績(jī)?nèi)〉昧丝焖僭鲩L(zhǎng)，贏得了包括沃爾瑪(Walmart)、易初蓮花(Lotus)、麥德龍(Metro)、大潤(rùn)發(fā)(RT-Mart)、永輝、人人樂等在內(nèi)的多家優(yōu)質(zhì)連鎖商超客戶資源，銷售網(wǎng)點(diǎn)超過 3，000 個(gè)，有效覆蓋了全國數(shù)百個(gè)城市和地區(qū)，使公司的床上用品在商超銷售渠道領(lǐng)域取得了有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。公司的自主品牌“遠(yuǎn)夢(mèng)”已成為國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先品牌。 除了主要通過商超銷售渠道為廣大消費(fèi)者提供高性價(jià)比的全套床上用品外，品牌和渠道的多元化也成為公司體現(xiàn)差異化、填補(bǔ)市場(chǎng)空白的有效方式。公司現(xiàn)有的“戴比爾斯”、“懷貝家紡”、“甜蜜寶貝”等品牌，使得公司產(chǎn)品通過專賣店、百貨專柜和電子商務(wù)等渠道覆蓋了以中高端和兒童、青少年為主體的消費(fèi)人群。 多品牌的戰(zhàn)略體系有助于公司最大效率的提升市場(chǎng)占有率，也為多元化的銷售渠道奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；伴隨著公司銷售渠道的不斷延伸和供應(yīng)鏈的不斷優(yōu)化，公司將逐步成為集產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、物流、銷售、服務(wù)于一體的全國性的床上用品集散平臺(tái)。 2014 年公司啟動(dòng)了“大家居”戰(zhàn)略的新商業(yè)模式，目前正處于逐步有序的實(shí)驗(yàn)階段。“大家居”戰(zhàn)略有助于公司利用品牌優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮公司的供應(yīng)鏈整合能力，促使公司在零售新領(lǐng)域穩(wěn)步推進(jìn)。“大家居”戰(zhàn)略是對(duì)以往商業(yè)模式的重要補(bǔ)充。 報(bào)告期內(nèi)，公司著力在信息系統(tǒng)發(fā)展方面加大投入，不斷完善 ERP、WMS、CRM、 OA 等信息系統(tǒng)，并上線啟用全面預(yù)算管理系統(tǒng)；提高了公司戰(zhàn)略執(zhí)行的準(zhǔn)確度，降低了公司面對(duì)復(fù)雜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)。 二、經(jīng)營(yíng)情況遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 27581.47 萬元，較上年同期下降 15.97%；實(shí)現(xiàn)凈利 潤(rùn) 1581.12 萬元，較上年同期增長(zhǎng) 31.57% ；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~ 698.72 萬元，比上年 同期減少 82.66% 。 1、財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)析 公司在報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)對(duì)篩選客戶的評(píng)估體系進(jìn)行優(yōu)化，公司對(duì)經(jīng)過評(píng)價(jià)不 符合合作條件的客戶逐步終止了合作，是形成上述營(yíng)業(yè)收入下降，而凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較大的主要原因。 公司持續(xù)加大對(duì)原有商業(yè)模式的升級(jí)投入，場(chǎng)景化體驗(yàn)式營(yíng)銷模式的推廣需 要較大的投入，是造成經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~同期減少的重要原因。 2、信息系統(tǒng)建設(shè)方面 報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)優(yōu)化了 ERP 系統(tǒng)、公司 POS 系統(tǒng)、WMS 系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)、 OA 系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)；提高了公司在物流、資金流和信息流的管理效率，優(yōu)化了公司在日常運(yùn)營(yíng)的管理流程；管理效率的不斷提升為公司未來業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。 報(bào)告期內(nèi)公司在 ERP 系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，逐步上線啟用全面預(yù)算管理系統(tǒng)，通過 實(shí)施全面預(yù)算管理系統(tǒng)，初步建立全面預(yù)算管理制度；將公司各個(gè)業(yè)務(wù)單元、部門，劃分為圍繞業(yè)務(wù)為中心的、權(quán)責(zé)利明確的利潤(rùn)中心和成本中心，進(jìn)一步地完善了績(jī)效考核體系。 3、產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化方面報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)重點(diǎn)仍然集中在環(huán)保健康、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用和體驗(yàn) 優(yōu)化三個(gè)方面，研發(fā)的投入提升了公司產(chǎn)品在功能方面的表現(xiàn)，也是報(bào)告期內(nèi)公司毛利率繼續(xù)上升的主要原因。 報(bào)告期內(nèi)，公司針對(duì)厄爾尼諾現(xiàn)象結(jié)束后雨水增多的氣候特征，對(duì)夏季商品 的吸濕排汗功能進(jìn)行了重點(diǎn)優(yōu)化，不斷加強(qiáng)產(chǎn)品在可水洗方面的消費(fèi)體驗(yàn)，提升產(chǎn)品附加值。 報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞“舒適”主題，在產(chǎn)品的定型、支撐性和保溫控制等性 能方面加大研發(fā)投入，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)品的附加值會(huì)有進(jìn)一步的提升。 三、風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值 公司對(duì)持續(xù)到本報(bào)告期的風(fēng)險(xiǎn)因素采取積極有效的措施，加強(qiáng)事前防控，確保各類風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍內(nèi)。 (一)控股股東不當(dāng)控制的法律風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際控制人許鎮(zhèn)智、陳楚莊夫婦直接和間接持有公司的股份超過公司總股本的 78.59%。同時(shí)許鎮(zhèn)智擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)，能夠通過股東大會(huì)、董事會(huì)行使表決權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、公司治理、董監(jiān)高變動(dòng)和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)生重要影響。若公司實(shí)際控制人利用其控制權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、人事和財(cái)務(wù)進(jìn)行不當(dāng)控制，可能會(huì)損害公司及少數(shù)股東權(quán)益。 采取措施： 公司重要的人事變動(dòng)、對(duì)外投資、融資、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保等事項(xiàng)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)定規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，同時(shí)公司依據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》、《信息披露管理制度》等系列相關(guān)制度對(duì)公司的信息披露、擔(dān)保、投資、關(guān)聯(lián)交易等行為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督，切實(shí)履行規(guī)定的相關(guān)程序，以保障公司和遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 全體股東的共同利益。 (二)租賃商業(yè)地產(chǎn)作為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn) 公司目前使用的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的廠房、倉庫及配套設(shè)施均為租賃所得，雖然本公司與出租方已訂立合法合規(guī)的租賃協(xié)議，但若出現(xiàn)租賃到期或因不可抗力出現(xiàn)出租方中途不能將房產(chǎn)租賃給本公司的情況，而本公司又未能及時(shí)重新選擇經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的情形，將對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 采取措施： 一方面，公司會(huì)在在租賃到期前一年內(nèi)啟動(dòng)與出租方的續(xù)租談判，如可以續(xù)約，將采取盡可能提早續(xù)約的相關(guān)措施；另一方面，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注可替代性的租賃物業(yè)，考慮因素包括位置、適用性、價(jià)格、搬遷成本預(yù)估等細(xì)節(jié)內(nèi)容，以確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。 (三)應(yīng)收賬款占比較高的風(fēng)險(xiǎn) 公司 2016 年 06 月 30 日應(yīng)收賬款余額為 116，430，630.34 元，占資產(chǎn)總額的比例較大，將給公司應(yīng)收賬款的管理增加壓力，并加大發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)，如果應(yīng)收賬款不能按期收回或發(fā)生壞賬，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要較多的流動(dòng)資金，而大量的應(yīng)收賬款占用了公司資金，若后續(xù)流動(dòng)資金不足則可能限制公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。由于公司商業(yè)模式的核心是\