湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司
關(guān)于實(shí)施2016年度利潤(rùn)分派方案后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“夢(mèng)潔股份”）由于2016年度利潤(rùn)分派方案的實(shí)施，公司2016年度非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由7.58元/股調(diào)整為7.48元/股，相應(yīng)將發(fā)行股票的數(shù)量由不超過(guò)104,063,122股（含104,063,122股）調(diào)整為不超過(guò)105,454,340股（含105,454,340股）。
一、”發(fā)行方案確定的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量
公司2016年非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以及2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》，公司確定2017年1月14日為本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，確定的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量如下：
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日（2017年1月14日），定價(jià)原則是：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.58元/股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)104,063,122股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
二、”公司2016年度利潤(rùn)分配方案
2017年5月12日，公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《股份公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東派送現(xiàn)金，每10股派人民幣1元（含稅）。
2017年6月30日，公司披露了《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2016年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2017年7月6日，除權(quán)除息日為：2017年7月7日。公司2016年度利潤(rùn)分配方案已于2017年7月7日實(shí)施完畢。
三、”本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
根據(jù)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》，若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日（含當(dāng)日）期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)發(fā)行方案，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.58元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日，即2017年1月14日。公司2016年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將調(diào)整為7.48元/股。具體計(jì)算如下：
調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格＝（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動(dòng)比例）＝（7.58元/股-0.10元/股）/（1+0）＝7.48元/股
公司2016年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將由不超過(guò)104,063,122股（含104,063,122股）調(diào)整為不超過(guò)105,454,340股（含105,454,340股）。
除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司董事會(huì)
