[公告]富安娜:關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告 時間：2017年08月23日 18:00:32\u00A0中財網 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 關于公司募集資金存放與實際使用情況的 專 項 報 告 根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，本公司 將2017年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下： 一、 募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1316號文核準，并經深圳證券交易所同 意，本公司由主承銷商平安證券有限責任公司于2009年12月18日向社會公眾公開 發行普通股（A股）股票26,000,000.00股，每股面值1元，每股發行價人民幣30 元。截至2009年12月23日止，本公司共募集資金780,000,000.00元，扣除發行費 用45,027,670.61元，募集資金凈額為734,972,329.39元。 截至2009年 12月23日止，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經廣東大 華德律會計師事務所以“華德驗字[2009]137號”《驗資報告》驗證確認。 截至2017年6月30日止，公司募集資金賬戶合計減少的金額為710,358,732.79元， 具體情況如下： 1、 募集資金累計投入募集資金項目的金額為599,438,121.85元：（1）以前年度 投入募集項目的金額為599,393,076.85元，其中：公司置換募集資金到位之前 利用自有資金先期投入募集資金項目金額為45,325,123.43元；募集資金到位 后直接投入募集資金項目的金額為554,067,953.42元；（2）本年度使用直接 投入募集資金項目的金額為45,045元。 2、 截至2014年6月30日止，“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”、“龍華家 紡生產基地二期建設項目”和“常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目上 述募集資金承諾投資項目已建設完成，公司于2014年將上述募集項目的節余 資金以及上述募集資金賬戶產生的利息收入全部用于永久性補充流動資金， 轉出金額為110,897,751.78元。 3、 截至2017年6月30日止，各年支出的銀行結算手續費合計為22,904.16元。 截至2017年6月30日止，募集資金賬戶累計產生利息收入扣除手續費支出 的累計凈額為33,685,122.05元。 截至2017年6月30日止，募集資金余額為人民幣58,321,622.81元。 二、 募集資金存放和管理情況 (一) 募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證 券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交易所發布的《深圳證券交 易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規，結合公司實際情況，制定了 《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）， 該《管理辦法》經本公司第一屆董事會第二十次會議審議通過。根據《管理辦法》 的要求，并結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的 使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用，并連同保薦機構平安證券有限責任公 司于2010年1月21 日分別與中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安 銀行股份有限公司深圳蛇口支行和中國建設銀行股份有限公司深圳招商支行簽訂了 《募集資金三方監管協議》，授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行 查詢募集資金專戶資料。 由于募集資金投資項目“國內市場連鎖營銷體系建設項目”和“常熟家紡生產基地三 期建設項目”的實施主體分別為公司的全資子公司深圳市富安娜家居用品營銷有限 公司（以下簡稱“富安娜營銷”）和常熟富安娜家飾用品有限公司（以下簡稱“常熟富 安娜”），為了更好的開展募集資金投資項目，經2010年1月20日第一屆董事會第 二十一次會議和2010年2月5日2010年度第一次臨時股東大會審議通過，公司以 募集資金對上述子公司進行增資。增資后，富安娜營銷和常熟富安娜連同保薦機構 平安證券有限責任公司于2010年2月10日分別與中國建設銀行股份有限公司深圳 招商支行和常熟農村商業銀行開發區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。 公司募集資金項目中“國內市場連銷營銷網絡體系建設項目”的實施主體富安娜營銷 公司，可根據項目進度在各地新設子公司或向各地的銷售公司增資，來具體實施該 項目。 根據公司第二屆董事會第十次（臨時）會議決議，審議通過變更募集資金投 資項目“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”的實施方案，并使用不超過3,000萬 元超募資金對該項目進行追加投資。追加投資后，富安娜營銷公司根據項目進度已 向其全資子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下簡稱“上海富安娜公司”） 增資4,000萬元，用于實施“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”。增資后，公司 及上海富安娜公司已于2011年10月10日與中國建設銀行股份有限公司上海平涼路 支行及保薦機構平安證券有限責任公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。 根據公司業務發展需要，為提高資金的使用效率，更加便捷地開展財務工作，根據 深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板上市公司募 集資金管理細則》及公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定，經2012年10月 23日召開的第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于變更募集資金監管賬戶 的議案》，公司決定將在興業銀行股份有限公司深圳天安支行新開具募集資金專項 賬戶，并在注銷開設于中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行募集資金專項賬戶 （賬號：4000029329200272179）前將該專戶內的募集資金金額轉存入該新開具的賬 戶。公司與興業銀行股份有限公司深圳天安支行、保薦機構平安證券有限責任公司 簽訂《募集資金三方監管協議》。 根據上述簽訂的募集資金監管協議的規定：保薦機構指定保薦代表人對公司募集資 金使用情況進行監督，有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權，每季度 對公司調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況；公司單次或12個月內累計從募 集資金存款戶中支取的金額達到人民幣1,000萬元以上的或累計從募集資金存款戶 中支取的金額達到募集資金凈額的5%的，公司應當以傳真方式知會保薦代表人；公 司承諾以定期存單方式存放的募集資金到期后及時轉入協定的募集資金專戶進行管 理或以存單方式續存，并通知保薦代表人。 (二) 募集資金專戶存儲情況 截至2017年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初時存放金額* 截止日余額 存儲方式 中國工商銀行股份有限公司 深圳海王支行 4000029329200272179 747,216,470.00 活期（已銷戶） 中國工商銀行股份有限公司 深圳海王支行 4000029329200288322 活期（已銷戶） 深圳平安銀行股份有限公司 深圳蛇口支行 0242100369029 活期（已銷戶） 中國建設銀行股份有限公司 深圳招商支行 44201649900052503067 8,031.38 活期 常熟農村商業銀行開發區 支行 101290001000067699 活期（已銷戶） 中國建設銀行股份有限公司 上海平涼路支行 31001588912050018025 活期（已銷戶） 興業銀行股份有限公司深圳 天安支行 337110100100231870 913,591.43 活期 興業銀行股份有限公司深圳 天安支行 337110100200149903 57,400,000.00 定期存款 合計 747,216,470.00 58,321,622.81 *初始存放金額中包含未扣除的發行費用12,244,140.61元。 三、 本年度募集資金的實際使用情況 (一) 募集資金使用情況對照表 募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。 (二) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況 “企業資源計劃（ERP）管理體系技術改造項目”、“補充營運資金”和“龍華家紡基地 綜合樓項目”無預計效益。 (三) 募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況 本公司無募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更的情況。 (四) 募投項目先期投入及置換情況 本公司本年度無募投項目先期投入及置換情況。 (五) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 本公司本年度無用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。 (六) 節余募集資金使用情況 截至2014年6月30日止，“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”、“龍華家紡生產 基地二期建設項目”和 “常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目”均已達到預定 可使用狀態，實際使用募集資金30,823.24萬元，結余（包含利息收入）的金額 11,089.78萬元。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律 法規、規范性文件及公司《管理辦法》的有關規定，為了提高節余募集資金的使用 效率，降低公司的財務費用，根據2014年08月15日召開第三屆董事會第五次會議， 審議通過了《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將節余募集 資金已經永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。 截至2014年11月07日止，本公司已將“龍華家紡生產基地二期建設項目” 節余金 額（包含利息收入）2,717.05萬元， “常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目” 節余金額（包含利息收入）3,784.42萬元和“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目” 節 余金額（包含利息收入）4,527.10萬元，合計11,089.78萬元從募集資金賬戶中轉出。 截至2017年06月30日止，“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目” 節余金額（包 含利息收入）人民幣8,031.38元，未從募集資金賬戶賬轉出。 (七) 超募資金使用情況 超募資金的金額為377,011,329.39元。 根據2011年1月15日召開的第二屆董事會第十次（臨時）會議決議，并經獨立董 事、平安證券公司保薦人等發表了意見，同意公司變更募集資金投資項目“國內市場 連鎖營銷網絡體系建設項目”的實施方案，并使用不超過3,000萬元超募資金對該項 目進行追加投資、同意使用不超過7,600萬元超募資金對公司募集資金投資項目“龍 華家紡生產基地二期建設項目”進行追加投資、同意使用不超過9,200萬元超募資金 對公司募集資金投資項目“常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目”進行追加投 資、同意使用不超過7,900萬元超募資金投資建設“龍華家紡基地綜合樓項目”、同 意使用超募資金10,000萬元永久性補充流動資金。 根據2011年12月26日召開的第二屆董事會第二十次會議決議，并經獨立董事、平 安證券公司保薦人等發表了意見，同意公司調整募投項目內部投資結構，減少“龍華 家紡生產基地二期建設項目”投資6,880萬元，全部用于追加投資“龍華家紡基地綜 合樓項目”。 截至2014年6月30日止，“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”、“龍華家紡生產 基地二期建設項目”和“常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目”均已達到預定 可使用狀態。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法 規、規范性文件及公司《管理辦法》的有關規定，為了提高節余募集資金的使用效 率，降低公司的財務費用，根據2014年08月15日召開第三屆董事會第五次會議， 審議通過了《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將節余募集 資金已經永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。 截至2017年6月30日止，“龍華家紡生產基地二期建設項目”和“常熟富安娜公司家 紡生產基地三期建設項目” 節余金額（包含利息收入）已全部從募集資金賬戶中轉 出；“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目” 節余金額（包含利息收入）人民幣 8,031.38元，未從募集資金賬戶賬轉出。 截至2017年6月30日止，“龍華家紡基地綜合樓項目”仍按照調整后的投資進行。 (八) 尚未使用的募集資金用途和去向 尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。 四、 變更募投項目的資金使用情況 本公司本年無變更募集資金投資項目的情況。 五、 募集資金使用及披露中存在的問題 2017年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和本 公司《募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整的披露募集資金 的使用及存放情況，不存在募集資金管理違規的情況。 六、 專項報告的批準報出 本專項報告業經公司董事會于2017年8月24日批準報出。 附表：1、募集資金使用情況對照表 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事會 2017年8月24日 附表1 募集資金使用情況對照表 2017年度 編制單位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額 73,497.23 本年度投入募 集資金總額 4.50 報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投入募 集資金總額 59,943.81 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項目 和超募資金投向 是否已變 更項目（含 部分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額(1) 本年度 投入金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資 進度（%） (3)＝(2)/(1) 項目達到預定 可使用狀態日期 本年度實現的效 益 是否達 到預計 效益 項目可行性 是否發生 重大變化 承諾投資項目 1.國內市場連鎖營銷 網絡體系建設項目 是 12,184.20 11,074.97 11,075.01 100.00 2014年6月30日 7,252.81 是 否 2.龍華家紡生產基地 二期建設項目 是 10,472.80 8,949.71 8,949.71 100.00 2012 年3月31日 7,398.86 是 否 3.常熟富安娜家紡生 產基地三期建設項目 是 5,139.10 10,798.56 10,798.56 100.00 2012 年9月30日 6,514.46 是 否 4.企業資源計劃 （ERP）管理體系技術 改造項目 是 3,000.00 3,000.00 3,018.00 100.00 2013年7月31日 否 5.補充營運資金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2010年7月31日 否 承諾投資項目小計 35,796.10 38,823.24 38,841.28 21,166.13 募集資金總額 73,497.23 本年度投入募 集資金總額 4.50 報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投入募 集資金總額 59,943.81 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項目 和超募資金投向 是否已變 更項目（含 部分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額(1) 本年度 投入金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資 進度（%） (3)＝(2)/(1) 項目達到預定 可使用狀態日期 本年度實現的效 益 是否達 到預計 效益 項目可行性 是否發生 重大變化 承諾投資項目 超募資金投向 1.龍華家紡基地綜合 樓項目 是 14,780.52 4.50 11,102.53 75.09 2017年08月 否 2.補充營運資金 否 10,000.00 10,000.00 100.00 3、追加投資“龍華龍華 家紡生產基地二期項 目”*1 4、追加投資“國內市場 連鎖營銷網絡體系建 設項目”*1 5、追加投資“常熟富安 娜公司家紡生產基地 三期建設項目”*1 超募資金投向小計 24,780.52 4.50 21,102.53 合計 35,796.10 63,603.76 4.50 59,943.81 未達到計劃進度或預 計收益的情況和原因 （分具體項目） 龍華家紡基地綜合樓項目由于設計有較大設計變更，原預定完工日期為2016年09月30日，實際完工日期延至2017年12月。 募集資金總額 73,497.23 本年度投入募 集資金總額 4.50 報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投入募 集資金總額 59,943.81 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項目 和超募資金投向 是否已變 更項目（含 部分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額(1) 本年度 投入金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資 進度（%） (3)＝(2)/(1) 項目達到預定 可使用狀態日期 本年度實現的效 益 是否達 到預計 效益 項目可行性 是否發生 重大變化 承諾投資項目 項目可行性發生重大 變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途 及使用進展情況 超募資金的金額為377,011,329.39元。 根據2011年1月15日召開的第二屆董事會第十次（臨時）會議決議，并經獨立董事、平安證券公司保薦人等發表了意見，同意公司變更募集資金投資項目“國 內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”的實施方案，并使用不超過3,000萬元超募資金對該項目進行追加投資、同意使用不超過7,600萬元超募資金對公司募集資 金投資項目“龍華家紡生產基地二期建設項目”進行追加投資、同意使用不超過9,200萬元超募資金對公司募集資金投資項目“常熟富安娜公司家紡生產基地三期 建設項目”進行追加投資、同意使用不超過7,900萬元超募資金投資建設“龍華家紡基地綜合樓項目”、同意使用超募資金10,000萬元永久性補充流動資金。 根據2011年12月26日召開的第二屆董事會第二十次會議決議，并經獨立董事、平安證券公司保薦人等發表了意見，同意公司調整募投項目內部投資結構， 減少“龍華家紡生產基地二期建設項目”投資6,880萬元，全部用于追加投資“龍華家紡基地綜合樓項目”。 截至2014年8月15日止，“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”、“龍華家紡生產基地二期建設項目”和“常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目”均已達 到預定可使用狀態。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及公司《管理辦法》的有關規定，為了提高節余募集 資金的使用效率，降低公司的財務費用，根據2014年08月15日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的議 案》，同意將節余募集資金已經永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。截至2014年11月07日止，本公司已將“龍華家紡生產基地二期建設項目” 節 余金額（包含利息收入）2,717.05萬元， “常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目” 節余金額（包含利息收入）3,784.42萬元和“國內市場連鎖營銷網絡體 系建設項目” 節余金額（包含利息收入）4,527.10萬元，合計11,089.78萬元已經從募集資金賬戶中轉出。截至2017年6月30日止，“國內市場連鎖營銷網絡 體系建設項目” 節余金額（包含利息收入）人民幣8,031.38元，未從募集資金賬戶賬轉出。 截至2017年6月30日止，“龍華家紡基地綜合樓項目”仍按照調整后的投資進行。 募集資金投資項目實 施地點變更情況 根據2011年1月15日召開的第二屆董事會第十次（臨時）會議決議通過了并經獨立董事、平安證券公司保薦人等發表意見，同意公司變更募集資金投資項目 “國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”的實施方案，將原有旗艦店、直營專賣店、直營專柜由原來主要由省會城市變更為直轄市、省會城市、沿海經濟發達城 市和二級城市，部分三線城市；并對區域營銷管理中心、旗艦店、直營專賣店、直營專柜原有購買或者租賃的面積進行擴大。 募集資金投資項目實 施方式調整情況 無 募集資金總額 73,497.23 本年度投入募 集資金總額 4.50 報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投入募 集資金總額 59,943.81 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項目 和超募資金投向 是否已變 更項目（含 部分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額(1) 本年度 投入金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資 進度（%） (3)＝(2)/(1) 項目達到預定 可使用狀態日期 本年度實現的效 益 是否達 到預計 效益 項目可行性 是否發生 重大變化 承諾投資項目 募集資金投資項目先 期投入及置換情況 經公司2010年第二屆董事會第一次(臨時)會議審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，經天健會計師事務所有限公 司出具天健審字[2010]3-23 號《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，經保薦機構發表審核意見和獨立董事發表獨 立意見，公司用募集資金置換公司預先已投入募集資金投資項目建設的自籌資金4,532.51萬元。其中：國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目置換金額為293.51 萬元；龍華家紡生產基地二期建設項目置換金額為2,061.57萬元；常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目置換金額為231.42萬元；企業資源計劃（ERP） 管理體系技術改造項目置換金額為1,946.01萬元。 用閑置募集資金暫時 補充流動資金情況 經2010年7月22日召開的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二屆監事會第四次（臨時）會議審議，經獨立董事、平安證券保薦人發表獨立審核意見后， 同意《對使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司使用不超過人民幣3,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用時間不超過6個月； 截至2012年1月19日止，公司已按照承諾公司歸還人民幣3000萬元至募集資金專用專戶，并將募集資金歸還情況通知了保薦機構平安證券有限責任公司。 項目實施出現募集資 金結余的金額及原因 截至2014年6月30日，“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”、“龍華家紡生產基地二期建設項目”和“常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目” 均已達到預 定可使用狀態。項目完工后，實際使用募集資金30,823.24萬元，結余的金額為11,089.78萬元（受完結日至實施日利息收入影響）。募集資金出現結余的原因如 下： 1、2011年正值我國經濟發展的高峰，國內物價水平較高，水泥、鋼材等建筑材料及工業設備等價格都有了較大幅度的提升，致使按原來物價水平預算的投資 金額已經不能滿足當初的投資需求。2011年1月，公司第二屆董事會第十次（臨時）會議審議通過了使用不超過3,000萬元超募資金對“國內市場連鎖營銷網絡體 系建設項目”進行追加投資、同意使用不超過7,600萬元超募資金對公司募集資金投資項目“龍華家紡生產基地二期建設項目”進行追加投資、同意使用不超過9,200 萬元超募資金對公司募集資金投資項目“常熟富安娜公司家紡生產基地三期建設項目”進行追加投資。但后受國家經濟結構調整和外需疲軟的影響，水泥、鋼材 等建筑材料及工業設備等價格都有了較大幅度的回落，降低了設備采購支出，合理降低了項目的成本和費用。 2、在保證項目建設質量的前提下，公司嚴格把控采購環節，認真控制項目各項費用，較為充分的利用和改造了已有設備，一定程度節約了項目投入 3、募集資金存放期間產生利息收入。 尚未使用的募集資金 用途及去向 尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶 募集資金使用及披露 中存在的問題或其他 無 募集資金總額 73,497.23 本年度投入募 集資金總額 4.50 報告期內變更用途的募集資金總額 已累計投入募 集資金總額 59,943.81 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項目 和超募資金投向 是否已變 更項目（含 部分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額(1) 本年度 投入金額 截至期末累計 投入金額(2) 截至期末投資 進度（%） (3)＝(2)/(1) 項目達到預定 可使用狀態日期 本年度實現的效 益 是否達 到預計 效益 項目可行性 是否發生 重大變化 承諾投資項目 情況 *1公司使用超募資金追加投資原承諾投資項目“國內市場連鎖營銷網絡體系建設項目”、“龍華家紡生產基地二期建設項目”以及“常熟富安娜家紡 生產基地三期建設項目”的金額分別為3,000萬元，720.00萬元，9,200萬元,合計金額為12,920.00萬元。由于上述資金由于無法區分承諾項目的 募集資金使用資金以及超募資金使用，所以項目列示的內容全部并入承諾投資項目。 中財網