遠夢家居:遠夢家居用品股份有限公司2016年年度報告摘要
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公告編號：2017-010 證券代碼：835735 證券簡稱：遠夢家居 主辦券商：大通證券 遠夢家居用品股份有限公司 2016年年度報告摘要 一、重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀 同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺( www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的年度報告全文。 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無 法保證或存在異議。 1.3 公司全體董事均出席了審議本次年報的董事會會議。 1.4 立信會計師事務所(特殊普通合伙)對本公司2016年度財務報告進行了審 計，并且出具了標準無保留意見的審計報告。 1.5 公司聯系方式： 董事會秘書(信息披露負責人)：李鵬鵬 聯系電話：0769-89788218 傳 真：0769-83085188 電子郵箱：yourmoon@yourmoon.com 辦公地址：東莞市厚街鎮南五馳生工業區 二、主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 本期 上年同期 增減比例 資產總計(元) 530,744,320.66 601,230,366.90 -11.72% 歸屬于掛牌公司股東 260,113,756.75 242,026,459.03 7.47% 的凈資產(元) 營業收入(元) 536,188,594.10 639,752,271.35 -16.19% 歸屬于掛牌公司股東 18,087,297.72 15,019,215.09 20.43% 的凈利潤 歸屬于掛牌公司股東 15,326,106.38 13,333,235.97 14.95% 的扣除非經常性損益 后的凈利潤(元) 經營活動產生的現金 50,757,283.57 82,205,689.58 流量凈額(元) 加權平均凈資產收益 率 7.20% 6.57% 基本每股收益(元/ 股) 0.23 0.20 15.00% 歸屬于掛牌公司股東 的每股凈資產(元) 3.33 3.10 7.47% 2.2股本結構 股份性質 期初 本期變動 期末 數量 比例% 數量 比例% 無限售股份總數 29,874, 38.30% 0 29,874,999 38.30% 999 無限售 其中：控股股東、實際控制 15,375, 19.71% -200,000 15,175,000 19.46% 條件股人 000 份 董事、監事、高管 15,375, 19.71% -200,000 15,175,000 19.46% 000 核心員工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份總數 48,125, 61.70% 0 48,125,001 61.70% 001 有限售 其中：控股股東、實際控制 46,125, 59.13% 0 46,125,000 59.13% 條件股人 000 份 董事、監事、高管 46,125, 59.13% 0 46,125,000 59.13% 000 核心員工 0 0.00% 0 0 0.00% 總股本 78,000, - 0 78,000,000 - 000 普通股股東人數 7 2.3前十名股東持股情況表 序號 股東名稱 期初持股數 持股變動 期末持股數 期末持 期末持有限 期末持有無限 股比例% 售股份數量 售股份數量 1 許鎮智 55,350,000 -200,000 55,150,000 70.71% 41,512,500 13,637,500 2 陳楚莊 6,150,000 0 6,150,000 7.88% 4,612,500 1,537,500 CAPITAL TODAY 3 INVESTMENT 13,500,000 0 13,500,000 17.31% 0 13,500,000 XII(HK) LIMITED 4 東莞思齊 1,200,000 0 1,200,000 1.54% 800,000 400,000 5 東莞卓思 1,000,000 0 1,000,000 1.28% 666,667 333,333 6 東莞卓志 800,000 0 800,000 1.03% 533,334 266,666 7 鐘永隆 0 200,000 200,000 0.26% 0 200,000 合計 78,000,000 0 78,000,000 100.00% 48,125,001 29,874,999 注：各股東期末持股比例合計數超過100%，是由于四舍五入造成的。 2.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系 注：許鎮智與陳楚莊系夫妻關系，共同作為公司的實際控制人，同時許鎮智、陳楚莊夫婦兩系東莞思齊、東莞卓思、東莞卓志的普通合伙人。 三、管理層討論與分析 3.1 商業模式 公司主要從事床上用品的研發、設計、生產與銷售業務，主要產品包括芯類、布藝類、夏涼類和其他家居類四大類產品。公司以多年來積累的研發技術及經驗為核心，一方面不斷完善與上游供應鏈的銜接與整合，另一方面以可靠的產品品質與良好的服務鞏固拓展下游客戶，形成了一套行之有效的商業模式。 公司自成立以來，一直秉承“為消費者創造簡潔、時尚、高品質的舒適床品”的理念，在商超銷售渠道領域取得了較大的發展，成長為集先進的研發設計、市場調研、遍布全國的采購基地、現代化的生產車間、高效的自有物流配送和健全的銷售服務體系于一體的床上用品整體解決方案供應商。 近年來，憑借強大的研發實力、穩定的生產工藝、顯著的成本優勢、高素質的管理團隊，贏得了包括沃爾瑪(Walmart)、易初蓮花(Lotus)、麥德龍(Metro)、大潤發(RT-Mart)、永輝、人人樂等在內的多家優質連鎖商超客戶資源，銷售網點超過3,000個，有效覆蓋了全國數百個城市和地區，使公司的床上用品在商超銷售渠道領域取得了有利的競爭地位。公司的自主品牌“遠夢”已成為國內同行業的領先品牌。 除了主要通過商超銷售渠道為廣大消費者提供高性價比的全套床上用品外，品牌和渠道的多元化也成為公司體現差異化、填補市場空白的有效方式。公司現有的“戴比爾斯”、“懷貝家紡”、“甜蜜寶貝”、“絲芙蘭”等品牌，使得公司產品通過專賣店、百貨專柜和電子商務等渠道覆蓋了以中高端和兒童、青少年為主體的消費人群。 多品牌的戰略體系有助于公司最大效率的提升市場占有率，也為多元化的銷售渠道奠定了堅實的基礎；伴隨著公司銷售渠道的不斷延伸和供應鏈的不斷優化，公司將逐步成為集產品研發設計、物流、銷售、服務于一體的全國性的床上用品集散平臺。 2014 年公司啟動了“大家居”戰略的新商業模式，目前正處于逐步有序的 實驗階段。“大家居”戰略有助于公司利用品牌優勢充分發揮公司的供應鏈整合能力，促使公司在零售新領域穩步推進。“大家居”戰略是對以往商業模式的重要補充。 3.2 報告期內經營情況回顧 報告期內經營情況: 報告期內，公司實現銷售收入53618.86萬元，比上年同期下降16.19%；實 現凈利潤1808.73萬元，比上年同期增長20.43%；毛利率46.34%，比上年同期 提高4.49個百分點；基本保持公司2016年產品升級、品牌升級的節奏。 (1)公司在報告期內，公司持續對客戶群體優化淘汰，嚴格執行2015年制 定的客戶評估體系，對經過評價不符合合作條件的客戶公司在報告期內逐步終止了合作，是形成上述銷售收入下降的主要原因。 (2)公司持續加大對原有營銷模式的升級投入，場景化體驗式營銷模式的推廣初見成效，2016年度公司在全國范圍完成銷售網點的改造升級超過100個，是形成上述凈利潤增長和毛利率上升的主要原因。 2、信息系統建設方面 (1)報告期內公司繼續優化了ERP系統、公司POS系統、WMS系統、CRM 系統、OA 系統等信息管理系統；提高了公司在物流、資金流和信息流的管理效 率，優化了公司在日常運營的管理流程；管理效率的不斷提升為公司未來業績持續增長奠定基矗 (2)報告期內公司在ERP系統的基礎上，逐步上線啟用全面預算管理系統， 通過實施全面預算管理系統，初步建立全面預算管理制度；將公司各個業務單元、部門，劃分為圍繞業務為中心的、權責利明確的利潤中心和成本中心，進一步地完善了績效考核體系。 (3)報告期內公司正式啟動PLM(產品生命周期管理)項目，PLM系統能夠 充分利用分布在ERP、CRM等系統中的產品數據和企業智力資產，多層次協同整 合企業資源，為公司未來提升盈利能力提供了技術支持。 3、產品研發和優化方面 報告期內，公司的研發重點仍然集中在環保健康，新材料、新技術的應用和體驗優化三個方面，研發的投入提升了公司產品在功能方面的表現，也是報告期內公司毛利率繼續上升的主要原因。 (1)報告期內，公司對芯類產品的吸濕排汗功能進行了重點優化，同時加強產品在可水洗方面的消費體驗，成功將吸濕親水系列產品(詳見公告編號：2016-032號)推向市場，提升產品附加值。 (2)報告期內，公司圍繞“舒適”主題，利用國際高科技技術在產品的環保健康、保溫控制、柔軟蓬松等性能方面加大研發投入，成功推出植物纖維科技系列產品(詳見公告編號：2016-031 號)，受到市趁評，極大的提升了公司產品的科技含量。 報告期內對經營產生重大影響事項回顧: 1、公司在信息化建設方面持續投入，2016年10月正式啟動PLM(產品生命 周期管理)項目(詳見公告編號2016-033)，PLM系統能夠充分利用分布在ERP、 CRM等系統中的產品數據和企業智力資產，多層次協同整合企業資源，為公司未 來提升盈利能力提供了技術支持。 2、報告期內公司繼續將部分同質化嚴重的產能轉為外發加工或者直接淘汰，同時由于公司逐步終止了不符合合作條件的客戶的合作，使得公司可以集中資源投入到高附加值產品的研發和推廣，上述措施也使公司在2016年度的毛利率較上一年度提高4.49%，為品牌升級提供有力支持。 3、自2015年6月，公司第一個場景化體驗式營銷模式的專柜正式落地，到 2016年度結束公司在全國范圍完成銷售網點的改造升級超過100個，公司在商 業模式升級方面取得了實質性進展，為公司“大家居”戰略的落地實施提供了保障。 四、涉及財務報告的相關報告 4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的說明 財政部于2016年12月3日發布了《增值稅會計處理規定》，適用于2016年5 月1日起發生的相關交易。本公司執行該規定的主要影響如下： 會計政策變更的內容和原因 審批程序 受影響的報表項目名稱 和金額 (1)將利潤表中的“營業稅金及附 董事會決議 稅金及附加 加”項目調整為“稅金及附加”項 目。 (2)將自2016年5月1日起企業經 董事會決議 調增稅金及附加 營活動發生的房產稅、土地使用稅、 184,357.44元，調減主 車船使用稅、瑩稅從“管理費用” 營業務成本3,830.4元， 項目重分類至“稅金及附加”項目， 調減銷售費用7,314.12 2016年5月1日之前發生的稅費不予 元，調減管理費用 調整。比較數據不予調整。 173,212.92元。 4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的說明 適用 不適用 4.3 合并報表范圍發生變化的說明 與上年一致。 4.4 董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 遠夢家居用品股份有限公司 董事會 2017年4月18日 [點擊查看PDF原文]
